| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 39.52 | | 國外-北美 | 19.30 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 12.44 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.62 | | 存款-活期存款 | 6.47 | | 國外-已開發歐洲 | 3.09 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.68 | | 國外-日本 | 1.72 | | 國外-新興拉丁美洲 | 1.37 | | 國外-其它 | 1.18 | | 上市-半導體業 | 0.78 | | 國外存託憑證-北美 | 0.26 | | 上市-航運業 | 0.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 32 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.1% | | 單筆最低申購金額 | 30000000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零. | | 申購手續費 | 無 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.7404 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2020/11/30 | | 經理人 | 江仲弘 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | | 投資標的 | 投資於國內外之股票,債券,基金受益憑證(含ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類總額不得超過本基金淨資產價值之70%(含).投資國內外(符合ESG投資概念)之總額不低於基金之60%(含).投資非投資等級債券之總額不超過基金之30%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.34 | 637 of 977 | | 近一個月 | 0.72 | 141 of 977 | | 近三個月 | 4.53 | 246 of 968 | | 近六個月 | 10.32 | 436 of 950 | | 今年以來 | 6.97 | 229 of 977 | | 近一年 | 13.94 | 289 of 869 | | 近兩年 | 16.37 | 149 of 710 | | 近三年 | 7.48 | 137 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5388 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4179 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1735 |
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